El sucesor de Buffett sufre un duro revés en su primer intento, pérdidas no realizadas de 3,000 millones de dólares en acciones de Google

El 6 de noviembre, tras la renuncia de Warren Buffett como CEO, Berkshire Hathaway está intentando expandir su inversión en el campo de la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, la estrategia de inversión tecnológica impulsada por el nuevo CEO, Greg Abel, se ha enfrentado rápidamente a la prueba de un ajuste del mercado. Con la caída del precio de las acciones de Alphabet, se estima que las pérdidas no realizadas de las acciones de Berkshire Hathaway ascienden a aproximadamente 3,000 millones de dólares.

En junio de este año, Berkshire invirtió alrededor de 10,000 millones de dólares en la financiación de Alphabet, comprando acciones a un precio de aproximadamente 350 dólares por acción. Buffett había declarado anteriormente que la decisión de comprar acciones de Alphabet fue tomada por él. Se estima que, a finales de junio, Berkshire poseía un total de aproximadamente 106 millones de acciones de Alphabet, incluyendo acciones con y sin derecho a voto.

Desde junio, el precio de las acciones de Alphabet ha caído más del 24%, por debajo del precio de suscripción con descuento anterior. Sus resultados del tercer trimestre no cumplieron con las expectativas del mercado, y los enormes gastos de capital en IA llevaron a un flujo de caja libre negativo, debilitando aún más la confianza de los inversores. Además, Berkshire ha invertido un total de 930 millones de dólares en la empresa tecnológica italiana Bending Spoons, cuya acción subió temporalmente tras la inversión adicional de Berkshire, pero luego cayó durante varias semanas consecutivas.

La analista Cathy Seifert considera que el aumento de la exposición de Berkshire a acciones tecnológicas podría ser un ajuste consciente a largo plazo, pero el mercado necesita considerar si estas inversiones se realizaron demasiado tarde. El analista Meyer Shields señala que Abel podría ver las inversiones relacionadas con la IA como una estrategia a largo plazo, en lugar de intentar influir en el sentimiento del mercado a través de operaciones a corto plazo, lo que no contradice la filosofía de inversión en valor tradicional de Berkshire.

En contraste con la presión sobre las acciones tecnológicas, las acciones Clase A de Berkshire alcanzaron el jueves un nuevo máximo histórico de aproximadamente 875,000 dólares, acumulando un aumento de aproximadamente el 16% en el último mes. A finales del segundo trimestre, la empresa tenía aproximadamente 365,500 millones de dólares en efectivo y activos líquidos relacionados, lo que aún le permite expandir sus inversiones cuando los precios de los activos caen. Berkshire planea anunciar sus resultados del tercer trimestre el 7 de noviembre, y el mercado estará atento al desempeño de los negocios de seguros, ferrocarriles y consumo, así como a los cambios en las reservas de efectivo y las recompras de acciones.

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