AI基金遭遇67%损失及杠杆清算

在7月，由于与AI相关的股票调整，Situational Awareness的投资组合价值记录了67%的损失。对高估值AI基础设施股的集中投资和杠杆作用是导致损失加剧的原因。创始人阿申布伦在给投资者的信中表示，“我们已经接近无法接受的永久性资本损失水平。”该基金是于2024年成立的AI集中型对冲基金，主要投资于半导体和AI基础设施公司。损失的直接背景是半导体和AI基础设施相关股票的调整。根据CryptoBriefing的报道，该基金在2026年7月初的管理资产规模约为450亿美元，但在半导体股暴跌后降至约100亿美元。在通过杠杆增加市场敞口的过程中，由于追加保证金的要求，出售持有资产变得不可避免。Situational Awareness在AI股票损失后清理了大部分公开投资组合，阿申布伦表示已移除所有杠杆。该基金将相当一部分资产出售给了Citadel，而Citadel则减持了所收购头寸的80%以上。Citadel通过约100笔大宗交易完成了超过40亿美元的交易。截至6月30日，Situational Awareness向SEC报告了对SanDisk和Micron的投资，分别为567,373,851.3美元和557,381,939.2美元。SEC正在对该基金进行监控，并关注与市场动向相关的调查。

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