Instituciones de Wall Street optimistas sobre las acciones estadounidenses, posiciones cortas cerca de un máximo de cinco años

El 5 de noviembre, después de las elecciones de medio término en EE. UU., instituciones de Wall Street como JPMorgan, Nomura, HSBC y Citadel Securities emitieron señales optimistas sobre las acciones estadounidenses. Las instituciones creen que la reducción de apalancamiento antes de las elecciones, junto con las posiciones cortas que se acercan a un máximo de cinco años, la continua compra por parte de los minoristas, la recuperación de las recompras de acciones y la compresión de las valoraciones de las acciones tecnológicas crean condiciones para un rebote en el mercado de valores estadounidense a finales de año. Los datos de Citadel Securities muestran que las posiciones netas de la estrategia de seguimiento de tendencias sistemáticas (CTA) en el mercado de valores estadounidense están en niveles bajos desde 2018, y los minoristas han comprado acciones estadounidenses en efectivo netamente durante 22 días de negociación consecutivos desde el 5 de octubre, acumulando casi 33 mil millones de dólares. Se espera que la proporción de capitalización de mercado de las acciones del S&P 500 que pueden recomprarse alcance el 85% antes del 9 de noviembre. Las valoraciones de las acciones tecnológicas se han comprimido notablemente, con el índice Nasdaq 100 viendo su relación precio-beneficio caer a 19.1 veces, el nivel más bajo desde octubre de 2022; la relación precio-beneficio de las acciones semiconductoras del S&P 500 ha caído a 13.8 veces, un descenso del 45% desde el máximo a principios de año. JPMorgan mantiene una postura optimista y sugiere una combinación de acciones tecnológicas y cíclicas. Scott Rubner de Citadel Securities afirma que, tras las elecciones, la volatilidad del mercado ha disminuido, y hay suficiente espacio para que los inversores restablezcan su exposición al riesgo, siendo la dirección con menor resistencia para el mercado de valores estadounidense antes de fin de año un aumento. HSBC considera que la IPO de Anthropic podría convertirse en un importante catalizador para que el mercado vuelva a ser optimista sobre las acciones tecnológicas. Los datos históricos muestran que, desde 1938, el índice S&P 500 ha subido en el 95% de los años durante los 12 meses posteriores a las elecciones de medio término en EE. UU., con un aumento promedio de aproximadamente el 14%.

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