Inversión en cuatro pasos: ¿Cómo hacer que la IA te ayude a encontrar activos de calidad que han sido maltratados?

Autor: jiayi

Una de las cosas más difíciles en la inversión es resistir la tentación cuando el mercado está caliente y, cuando el mercado está en mal estado, tener el dinero y el juicio para apoyarte y atreverte a comprar.

La famosa frase de Buffett, "Sé temeroso cuando los demás son codiciosos y codicioso cuando los demás tienen miedo", se traduce en esperar hasta tener "fichas ensangrentadas" y luego atacar, haciendo que el riesgo y la recompensa sean razonables hasta cierto punto, y luego, con el tiempo como amplificador, alcanzar resultados extraordinarios.

Cuando se aplica a uno mismo, surgen las preguntas:

¿Estamos realmente en pánico ahora? ¿Los activos que han caído son víctimas de un error o tienen problemas inherentes? Si compro, ¿cuánto más puedo soportar la caída y cuánto tiempo debo esperar?

Recientemente vi un video que utiliza IA para monitorear el sentimiento del mercado, y creo que esta dirección vale la pena explorar: convertir la búsqueda de "fichas ensangrentadas" en un proceso de operación a largo plazo.

Normalmente, dejar que la IA organice datos y siga cambios, y cuando surjan oportunidades dignas de estudio, entonces enfocar la atención en ellas.

Esto es especialmente significativo para aquellos que tienen su propio negocio y desean participar en inversiones en Crypto y en el mercado de valores de EE. UU.

Primer paso: Dile a la IA qué es lo que realmente quieres comprar.

Si preguntas todos los días "¿qué hay para comprar hoy?", es probable que obtengas una lista que sigue las tendencias del momento.

Prefiero establecer primero un grupo de observación que yo mismo pueda entender.

Por ejemplo, en Crypto, me fijaré en: ¿hay una demanda real?, ¿ha alcanzado el PMF?, ¿los ingresos dependen de subsidios?, ¿el equipo depende de la venta de tokens para sobrevivir?, ¿los tenedores de tokens pueden beneficiarse realmente?, ¿qué catalizadores futuros hay?

En el mercado de valores de EE. UU., observaré: competitividad del negocio, flujo de caja, deuda, valoración y si las expectativas de crecimiento ya están reflejadas en el precio.

Piensa con anticipación: ¿qué activos estoy dispuesto a investigar y comprar a un precio adecuado?

Tener activos que deseas comprar te ayudará a saber qué observar cuando los precios caen.

Segundo paso: Haz que la IA monitoree si el mercado ha comenzado a "ofertar descuentos".

En este paso, no es necesario que la IA invente una fórmula muy compleja desde el principio.

Para el mercado de valores de EE. UU., puedes referirte al índice de miedo y codicia de CNN; para Crypto, puedes consultar el índice de miedo y codicia de Alternative.me o CMC, y combinarlo con las caídas, volúmenes de transacción y datos de capital de tu grupo de observación.

Estos índices tienen diferentes criterios y las puntuaciones no se pueden mezclar directamente. Pueden proporcionar pistas sobre el sentimiento del mercado, pero para juzgar un activo individual se necesita más información.

Lo que espero que la IA me diga es:

• ¿Esta caída es del mercado en su conjunto, o de un sector o activo específico?
• ¿Qué eventos confirmados corresponden a la caída? ¿Cuáles explicaciones son solo especulaciones?
• En comparación con la historia, ¿esta presión es una fluctuación normal o es bastante anormal?

Si necesitas hacer una puntuación tú mismo, primero verifica con datos históricos y luego establece reglas fijas. No puedes ajustar la línea de compra a 40 puntos solo porque "es muy difícil esperar por debajo de 20 puntos".

Tercer paso: Cuando aparezca el pánico, verifica si vale la pena mantener las fichas.

Este es, en mi opinión, el paso más importante.

El pánico significa que hay personas que están vendiendo apresuradamente, pero luego hay que juzgar: ¿por qué están vendiendo? ¿Sigue existiendo la lógica de inversión original?

Para cada candidato, haré que la IA presente tanto razones para comprar como las razones más fuertes en contra, y luego responderé a cuatro preguntas:

Upside: Si tengo razón, ¿cuánto potencial de aumento hay?

Downside: Si me equivoco, ¿cuánto podría perder?

Time: ¿Cuánto tiempo podría tomar que la lógica se materialice?

Volatility: Durante el tiempo de espera, ¿qué volatilidad debo soportar?

Particularmente en Crypto, tener ingresos no significa que el token tenga beneficios; un precio que ha caído mucho desde su punto más alto no significa que sea barato.

Solo al observar la calidad, el precio y el riesgo juntos, hay una oportunidad de juzgar si esto es lo que estoy buscando como "ficha ensangrentada".

Cuarto paso: Establecerlo como una tarea que funcione realmente.

Elige una herramienta que soporte datos en línea y tareas programadas, y establece la lista de observación, las reglas de monitoreo y el tiempo de informes.

Por ejemplo, escanear Crypto cada 12 horas y revisar el mercado de valores de EE. UU. después del cierre de cada día de negociación. En tiempos normales, proporcionar un informe, y cuando se disparen las condiciones preestablecidas, listar los activos que necesitan un estudio más profundo.

Es necesario confirmar que la tarea se ha creado con éxito y que se ha ejecutado al menos una vez. Solo decir en el cuadro de chat "recuérdame todos los días a partir de ahora" no significa que ya esté funcionando en segundo plano.

Escanear cada 12 horas también significa que solo se pueden detectar anomalías durante el escaneo, no se puede considerar como un monitoreo en tiempo real.

El siguiente prompt se puede usar directamente como punto de partida:

"Por favor, establece un proceso de monitoreo de oportunidades en Crypto/mercado de valores de EE. UU. basado en mis preferencias de inversión y lista de observación. Primero verifica las fuentes de datos y la cobertura histórica, luego utiliza índices de sentimiento público, precios y volúmenes de transacción para identificar presiones anormales. Analiza el mercado, los sectores y los activos individuales, indicando el tiempo de los datos, las fuentes y los elementos faltantes. Cuando haya una caída notable, verifica si es un impacto a corto plazo o un deterioro fundamental. Para los activos candidatos, enumera calidad, valoración, catalizadores, las razones más fuertes en contra, así como el potencial de aumento, riesgo a la baja, tiempo de espera y volatilidad. No inventes precios objetivos y probabilidades sin fundamento. La puntuación de pánico solo desencadena una investigación adicional. La compra también debe cumplir con los criterios de selección de activos y el presupuesto de riesgo; los umbrales no verificados históricamente solo sirven como recordatorios de observación. Si soportas tareas programadas, crea según la frecuencia que especifique y confirma el próximo tiempo de ejecución; si no lo soportas, indícalo claramente. El informe debe decirme primero: ¿qué cambios han ocurrido?, ¿qué activos merecen más atención?, ¿qué situaciones deben seguir esperando?"

Mi idea es establecer este proceso primero y luego usar la verificación histórica y los registros de funcionamiento real para juzgar si es útil. La fórmula organizada por la IA aún necesita pasar por este paso.

En la inversión, muchas veces simplemente no hay una operación adecuada para uno mismo.

El valor de la IA es reducir el costo de la investigación y el monitoreo continuos, permitiéndonos ser menos llevados por las emociones y menos propensos a perder oportunidades valiosas por estar ocupados.

Al final, lo que quiero ganar es el dinero de la recuperación del valor y el crecimiento a largo plazo después de comprar buenos activos a precios razonables.

Investiga seriamente en tiempos normales, establece condiciones para los precios, establece límites para las posiciones y luego deja tiempo para vivir tu vida.

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