Resultados de empresas de IA divergen, caen las acciones tecnológicas y BTC rompe $80K | Resumen semanal de WEEX (10.26-10.30)

Temas clave de esta semana

Los mercados pasaron de valorar el crecimiento de la IA a examinar el retorno de las inversiones y las previsiones de resultados. MSFT registró un sólido crecimiento en la nube, pero la reacción a GOOGL mostró que el crecimiento de los ingresos por sí solo no podía disipar las preocupaciones sobre el flujo de caja y el gasto de capital. La Fed mantuvo las tasas, mientras que el PIB y el PCE reflejaron un crecimiento resiliente y una persistente presión inflacionaria. A medida que retrocedían las acciones tecnológicas, BTC también cayó por debajo de $80.000, lo que señaló un menor apetito por el riesgo en los distintos mercados.

26/10 | Lunes

Anthropic presenta documentos para su IPO; Ripple obtiene la aprobación final para un banco fiduciario | ★★★★☆
Anthropic presentó los documentos de registro para su IPO, mientras que Ripple recibió la aprobación final para un banco fiduciario, lo que atrajo la atención hacia la custodia de criptomonedas y las reservas de stablecoins. Las reacciones del mercado fueron mixtas: el Nasdaq subió alrededor de 0,8%, BTC cayó cerca de 0,4% y XRP apenas reaccionó a la aprobación.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: QQQ, BTC
Futuros: QQQ, BTC

27/10 | Martes

Financiamiento de $63.000 M para IA impulsa las acciones de chips; el Nasdaq sube 1,2% | ★★★★☆
Un acuerdo de financiamiento de $63.000 M para computación de IA vinculado a Broadcom reforzó el interés en la demanda de infraestructura de IA, y AVGO subió alrededor de 4%. El Nasdaq avanzó cerca de 1,2%, mientras que BTC rebotó aproximadamente 1%. Los chips de IA y las criptomonedas se movieron al ritmo del apetito por el riesgo, aunque los resultados empresariales seguían siendo la próxima prueba.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: AVGO, QQQ, BTC
Futuros: AVGO, QQQ, BTC

28/10 | Miércoles

La Fed mantiene las tasas; SK hynix registra resultados récord | ★★★★★
La Fed mantuvo las tasas en 3,75%–4%, con dos miembros que votaron en contra y a favor de un alza. El Nasdaq subió alrededor de 0,3%, mientras que las perspectivas sobre las tasas siguieron divididas. SK hynix informó resultados trimestrales récord, y sus acciones subieron hasta cerca de 10,9%. Las reacciones tras el cierre a los resultados de MSFT y GOOGL divergieron, y la atención se desplazó hacia la calidad del crecimiento y el retorno del gasto en IA.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: SKHY, MSFT, GOOGL, BTC
Futuros: SKHY, MSFT, GOOGL, BTC

29/10 | Jueves

La persistencia del PCE y la caída de GOOGL golpean al Nasdaq; BTC cae por debajo de $80K | ★★★★★
El PIB del tercer trimestre creció a una tasa anualizada de 3,4%. El PCE de septiembre subió 3,6% interanual, mientras que el PCE subyacente aumentó 3,1%, lo que mantuvo vivas las preocupaciones por la inflación. GOOGL cayó alrededor de 12,6%, el Nasdaq perdió cerca de 1,4% y BTC bajó brevemente de $80.000. Tras el cierre, AMZN cayó alrededor de 6% e INTC retrocedió más de 15% en un momento dado, ya que unas previsiones débiles intensificaron el escrutinio del retorno de la IA y las valoraciones tecnológicas.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: GOOGL, MSFT, AMZN, INTC, QQQ, BTC
Futuros: GOOGL, MSFT, AMZN, INTC, QQQ, BTC

30/10 | Viernes

ECI, Chicago PMI y resultados de XOM/CVX pendientes | ★★★★☆
En la mañana de 30/10, todavía no se habían publicado el ECI del tercer trimestre, el Chicago PMI de octubre ni los resultados del tercer trimestre de XOM y CVX. El ECI ofrecerá una lectura de los costos laborales, el Chicago PMI medirá la actividad manufacturera y los próximos movimientos de las acciones energéticas dependerán de sus resultados y previsiones.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: CVX, QQQ, BTC
Futuros: XOM, CVX, QQQ, BTC

Hoja de ruta de trading para esta semana

Macroeconomía: La Fed mantuvo las tasas, pero los votos disidentes y la persistencia del PCE mantuvieron inciertas las expectativas sobre las tasas.
IA: Los inversionistas pasaron de enfocarse en el crecimiento de la IA a prestar atención al flujo de caja, el gasto de capital y las previsiones de resultados.
Tecnología: GOOGL, AMZN e INTC cayeron, lo que subrayó el mayor enfoque del mercado en la ejecución y las perspectivas.
Criptomonedas: BTC cayó por debajo de $80.000; monitorea la volatilidad de BTC y ETH a medida que cambia el apetito por el riesgo.

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